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基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 14 7.38 0.54%
TENCENT HOLDINGS LTD N/A 2.81 -0.12%
Alibaba Group Holding Ltd N/A 1.85 -0.19%
RELIANCE INDUSTRIES LTD N/A 1.53 -0.03%
HDFC BANK LIMITED N/A 1.25 0.20%
INFOSYS LTD N/A 0.81 -0.13%
聯發科 1 0.80 -0.01%
MEITUAN DIANPING-CLASS B N/A 0.78 0.08%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H N/A 0.71 -0.04%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B N/A 0.70 0.09%
鴻海 7 0.68 0.14%
STATE BANK OF INDIA N/A 0.62 -0.02%
Tata Consultancy Services Ltd N/A 0.60 -0.07%
長榮 5 0.60 N/A
中華電 7 0.60 0.00%
ITC LTD N/A 0.59 0.02%
ASIAN PAINTS LTD N/A 0.58 0.37%
Zomato Ltd N/A 0.58 0.10%
MALAYAN BANKING BHD N/A 0.57 -0.01%
PINDUODUO INC-ADR N/A 0.56 -0.08%
Kuaishou Technology N/A 0.56 0.37%
YUM CHINA HOLDINGS INC N/A 0.56 -0.12%
兆豐金 20 0.55 -0.03%
GOLD FIELDS LTD N/A 0.54 0.08%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD N/A 0.54 -0.03%
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO N/A 0.53 -0.07%
China Merchants Bank Co Ltd-H N/A 0.52 -0.05%
BANCO BRADESCO SA-PREF N/A 0.52 0.34%
PTT PCL-NVDR N/A 0.51 -0.04%
玉山金 27 0.51 0.02%
IND & COMM BK OF CHINA-H N/A 0.50 -0.03%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H N/A 0.50 -0.02%
STANDARD BANK GROUP LTD N/A 0.50 -0.06%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC N/A 0.50 -0.05%
國泰金 15 0.49 -0.05%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD N/A 0.48 -0.02%
PUBLIC BANK BERHAD N/A 0.48 -0.05%
JIO FINANCIAL SERVICES LTD N/A 0.48 0.00%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO N/A 0.47 -0.07%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD N/A 0.47 -0.01%
統一 9 0.47 -0.02%
元大金 22 0.46 0.01%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H N/A 0.46 -0.01%
NetEase Inc N/A 0.46 -0.09%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT N/A 0.45 -0.02%
和泰車 1 0.45 -0.03%
BHARTI AIRTEL LTD N/A 0.44 0.01%
BANK OF CHINA LTD-H N/A 0.43 0.01%
NESTLE INDIA LTD N/A 0.43 -0.02%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD N/A 0.42 -0.02%
NASPERS LTD-N SHS N/A 0.42 0.01%
ICICI BANK LTD N/A 0.42 0.15%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A N/A 0.42 0.06%
緯創 5 0.41 0.00%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR N/A 0.41 0.04%
Vale SA N/A 0.40 -0.02%
WEG SA N/A 0.40 -0.01%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF N/A 0.40 -0.04%
聯詠 1 0.40 -0.03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O N/A 0.40 -0.02%
大聯大 6 0.39 N/A
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER N/A 0.39 -0.09%
AMBEV SA N/A 0.39 -0.02%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER N/A 0.38 N/A
台化 10 0.38 N/A
瑞昱 1 0.38 -0.02%
廣達 2 0.38 0.05%
第一金 20 0.38 -0.01%
研華 1 0.37 0.01%
合庫金 21 0.37 -0.01%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS N/A 0.37 -0.04%
CP ALL PCL-NVDR N/A 0.37 -0.04%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD N/A 0.37 0.03%
AXIS BANK LTD N/A 0.37 -0.03%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD N/A 0.37 0.00%
JD.COM INC - CL A N/A 0.36 0.02%
Cipla有限公司 N/A 0.36 -0.02%
BAIDU INC-CLASS A N/A 0.36 -0.01%
NONGFU SPRING CO LTD-H N/A 0.36 -0.02%
TECH MAHINDRA LTD N/A 0.35 -0.03%
PICC PROPERTY & CASUALTY -H N/A 0.35 -0.02%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER N/A 0.35 -0.02%
BANCO DO BRASIL SA N/A 0.35 -0.02%
DR. REDDYS LABORATORIES N/A 0.35 -0.04%
MTN GROUP LTD N/A 0.35 0.03%
LOCALIZA RENT A CAR N/A 0.34 0.01%
南亞 9 0.34 -0.08%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR N/A 0.34 -0.03%
Bharat Electronics Ltd N/A 0.34 -0.03%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H N/A 0.34 -0.02%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA N/A 0.34 0.04%
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT N/A 0.34 -0.02%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD N/A 0.34 -0.03%
TRENT LTD N/A 0.34 -0.02%
Indian Oil Corp Ltd N/A 0.33 -0.02%
BID CORP LTD N/A 0.33 0.00%
台塑 7 0.33 -0.03%
永豐金 22 0.32 -0.01%
國巨 1 0.32 0.01%
WIPRO LTD N/A 0.32 -0.05%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H N/A 0.32 -0.03%
Hindustan Unilever Ltd N/A 0.32 -0.03%
XIAOMI CORP-CLASS B N/A 0.32 -0.01%
AVENUE SUPERMARTS LTD N/A 0.32 0.03%
VARUN BEVERAGES LTD N/A 0.31 -0.02%
Shriram Finance Ltd N/A 0.31 -0.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD N/A 0.31 0.00%
BAJAJ AUTO LTD N/A 0.31 0.03%
元太 2 0.31 -0.04%
華南金 20 0.31 0.00%
智邦 1 0.31 -0.06%
中租-KY 3 0.30 -0.02%
BAJAJ FINSERV LTD N/A 0.30 0.00%
Hero Motocorp Ltd N/A 0.30 0.00%
H WORLD GROUP LTD N/A 0.30 N/A
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD N/A 0.30 0.02%
SBI Life Insurance Co Ltd N/A 0.30 -0.03%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE N/A 0.30 -0.01%
BAJAJ FINANCE LTD N/A 0.29 0.03%
TRIP.COM GROUP LTD N/A 0.29 -0.02%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD N/A 0.29 -0.01%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD N/A 0.29 -0.02%
TATA MOTORS LTD N/A 0.29 -0.53%
華碩 1 0.29 -0.03%
光寶科 4 0.29 -0.02%
開發金 29 0.28 0.00%
台新金 23 0.28 -0.01%
台灣大 4 0.28 0.00%
AMERICA MOVIL SAB DE CV N/A 0.28 -0.01%
BYD CO LTD-H N/A 0.28 0.00%
ABSA GROUP LTD N/A 0.28 -0.02%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS N/A 0.28 -0.01%
BDO UNIBANK INC N/A 0.28 0.00%
EICHER MOTORS LTD N/A 0.28 0.01%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV N/A 0.28 -0.01%
Britannia Industries Ltd N/A 0.28 -0.02%
MARUTI SUZUKE INDIA LTD N/A 0.28 0.03%
BeiGene Ltd N/A 0.27 -0.06%
HAIER SMART HOME CO LTD-H N/A 0.27 -0.02%
Grupo Aeroportuario del Surest N/A 0.27 0.00%
POWER FINANCE CORPORATION N/A 0.27 -0.02%
DLF LTD N/A 0.27 -0.03%
SM PRIME HOLDINGS INC N/A 0.27 0.01%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD N/A 0.27 N/A
Grupo Aeroportuario Del-B SH N/A 0.27 0.02%
BANK MANDIRI TBK N/A 0.27 0.00%
和碩 4 0.27 0.03%
HCL TECHNOLOGIES LTD N/A 0.26 -0.03%
欣興 2 0.26 -0.12%
SHOPRITE HOLDINGS LTD N/A 0.26 -0.02%
SANLAM LTD N/A 0.26 -0.03%
REC LTD N/A 0.26 -0.02%
INNOVENT BIOLOGICS INC N/A 0.26 -0.04%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD N/A 0.26 -0.01%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC N/A 0.26 0.00%
INDIAN HOTELS CO LTD N/A 0.25 N/A
SHENZHOU INTERNATIONAL GRO N/A 0.25 0.03%
TITAN CO LTD N/A 0.25 0.00%
TVS MOTOR CO LTD N/A 0.25 -0.02%
上海商銀 8 0.25 0.01%
聯電 7 0.25 0.01%
仁寶 10 0.24 0.01%
中信金 11 0.24 0.01%
富邦金 5 0.24 -0.43%
GAIL INDIA LTD N/A 0.24 -0.02%
CHINA MENGNIU DAIRY CO N/A 0.24 -0.04%
SUZLON ENERGY LTD N/A 0.24 N/A
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT N/A 0.24 -0.01%
SIEMENS LTD N/A 0.24 N/A
PRIO SA N/A 0.24 0.02%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND N/A 0.24 0.01%
GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD N/A 0.23 -0.01%
LI NING CO LTD N/A 0.23 0.01%
台達電 1 0.23 0.02%
YES BANK LTD N/A 0.23 -0.03%
Godrej Consumer Products Ltd N/A 0.23 -0.02%
PIDILITE INDUSTRIES LTD N/A 0.23 0.01%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER N/A 0.23 -0.02%
NEDBANK GROUP LTD N/A 0.23 -0.01%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV N/A 0.22 0.00%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD N/A 0.22 -0.04%
FIRSTRAND LTD N/A 0.22 -0.01%
遠傳 4 0.22 0.00%
Divis Laboratories Ltd N/A 0.22 -0.01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC N/A 0.22 -0.11%
NIO INC-CLASS A N/A 0.22 -0.04%
LTIMINDTREE LTD N/A 0.22 -0.03%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H N/A 0.21 -0.01%
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV N/A 0.21 -0.03%
日月光投控 2 0.21 -0.38%
技嘉 1 0.21 -0.03%
PERSISTENT SYSTEMS LTD N/A 0.21 N/A
RAIA DROGASIL SA N/A 0.21 0.00%
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD N/A 0.20 -0.03%
BIDVEST GROUP LTD N/A 0.20 0.01%
CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R N/A 0.20 0.01%
CHINA TOWER CORP LTD-H N/A 0.20 N/A
LI AUTO INC-CLASS A N/A 0.20 -0.10%
XPENG INC - CLASS A SHARES N/A 0.18 0.00%
統一超 1 0.18 -0.01%
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H N/A 0.13 0.00%
Adani Green Energy Ltd N/A 0.08 -0.01%
INTERGLOBE AVIATION LTD N/A 0.05 -0.19%
巨大 0 0.01 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。